Полезные советы по формированию акта сверки в 1С

0
()

Нужно регулярно сверять данные с контрагентами, чтобы избежать ошибок в бухучете? Акт сверки в 1С поможет быстро и правильно оформить эту процедуру. В нашей новой статье вы найдете подробные инструкции для всех конфигураций 1С – от создания акта до автоматизации сверки. Узнайте нюансы обязательных реквизитов и настройте обмен электронными актами. С нашими советами сверка в 1С станет легкой и приятной рутиной!

1. Назначение и виды актов сверки в 1С

Акт сверки — это документ, который позволяет сопоставить данные бухгалтерского учета между двумя организациями. Он используется для выверки расчетов с поставщиками, подрядчиками, покупателями и другими контрагентами.

Основное назначение акта сверки:

  • Выявление несоответствий в учете и устранение ошибок
  • Подтверждение правильности расчетов перед составлением отчетности
  • Документальное подтверждение сумм дебиторской и кредиторской задолженности

Различают два основных вида сверки расчетов в 1С:

  1. Оперативная сверка — проводится регулярно, чтобы своевременно выявлять расхождения.
  2. Обязательная сверка — выполняется перед составлением годовой отчетности в соответствии с требованиями законодательства.

Недавно появилась возможность электронного обмена актами сверки в 1С через модуль ЭДО. Это значительно упрощает и ускоряет процесс сверки с контрагентом.

Также в 1С предусмотрен специальный документ «Акт сверки проводок», который используется для внутренней сверки данных в учетной системе организации.

2. Обязательные реквизиты акта сверки

Любой акт сверки в 1С должен содержать следующие обязательные реквизиты:

  • Наименование документа
  • Дата составления
  • Наименование организаций, участвующих в сверке
  • Период, за который производится сверка расчетов
  • Номера и даты договоров, по которым выполняется сверка
  • Фамилии и инициалы, должности лиц, производивших сверку

Рассмотрим назначение каждого реквизита подробнее.

Наименование документа — «Акт сверки взаимных расчетов». Указывает на вид документа.

Читайте также:  Что такое нормирование: понятие, определение, виды, методы и формулы для расчетов

Дата составления — дата заполнения акта сверки. Может отличаться от периода, за который производится сверка.

Наименование организаций — полные или сокращенные наименования организаций, между которыми производится сверка расчетов.

Период — начальная и конечная даты периода, за который выполнена сверка расчетов.

Реквизиты договоров — номера и даты договоров, по которым производится сверка. При сверке по всем договорам не указываются.

Ответственные лица — ФИО и должности сотрудников, уполномоченных на проведение сверки расчетов.

Пример заполнения обязательных реквизитов:

Правильное заполнение реквизитов — залог успешной сверки расчетов с контрагентами в 1С!

3. Создание акта сверки в 1С:Бухгалтерии 8

Рассмотрим, как сформировать акт сверки расчетов в программе 1С:Бухгалтерия 8.3:

  1. В меню «Продажи» или «Покупки» выбрать пункт «Акты сверки расчетов»
  2. Нажать кнопку «Создать» и заполнить реквизиты в шапке документа
  3. На закладке «Счета учета» отметить счета для сверки
  4. Нажать кнопку «Заполнить», выбрать данные организации
  5. При необходимости отредактировать или дополнить суммы вручную
  6. Указать представителей сторон на закладке «Дополнительно»
  7. Нажать «Записать» и «Провести», после чего распечатать акт

Важный момент — можно выполнить сверку только по конкретным договорам, не заполняя поле «Договор» в шапке.

Таким образом, в 1С:Бухгалтерии процесс подготовки акта сверки интуитивно понятен и не вызовет затруднений.

Молодой человек в очках составляет акт сверки в Excel

4. Особенности акта сверки в 1С:Бухгалтерии госсектора

В государственном секторе к актам сверки предъявляются дополнительные требования.

В частности, Минфин рекомендует отражать в акте сверку не только расчетов, но и обязательств по договору в целом. Это связано с применением стандартов по долгосрочным договорам и аренде.

В акте целесообразно справочно отражать сверку обязательств по договору в целом.

Чтобы заказчик или поставщик сверял полные данные, в условия договора рекомендуется включить:

  • Необходимость сверки расчетов и обязательств
  • Сроки и периодичность сверки
  • Сроки подписания акта сверки
  • Согласование формы акта сверки
Читайте также:  Признаки основных средств: понятие, виды, классификация

Рассмотрим особенности создания акта сверки в 1С:БГУ:

  1. В меню «Учет и отчетность» выбрать пункт «Акт сверки взаиморасчетов»
  2. Заполнить реквизиты, указать договор и счета для сверки
  3. Нажать «Заполнить», записать и провести документ
  4. При необходимости добавить справочные данные по договору

Таким образом, в 1С:БГУ можно учесть специфику сверки для госсектора.

5. Заполнение акта сверки в 1С:ERP и 1С:УПП

Рассмотрим особенности формирования акта сверки в других конфигурациях 1С — 1С:ERP и 1С:УПП.

Два мужчины обсуждают расхождения в акте сверки

Инструкция по 1С:ERP

В программе 1С:ERP акт сверки создается следующим образом:

  1. В разделе «Покупки и продажи» выбрать «Акты сверки расчетов»
  2. Нажать «Создать» и заполнить реквизиты как в 1С:Бухгалтерии
  3. Отметить счета для сверки на закладке «Счета»
  4. Выбрать «Заполнить итоги» для автозаполнения данными 1С
  5. При необходимости отредактировать вручную

Главное отличие — используется команда «Заполнить итоги» вместо «Заполнить».

Инструкция по 1С:УПП

В 1С:УПП порядок создания акта сверки следующий:

  1. В меню выбрать «Акты сверки расчетов»
  2. Создать и заполнить реквизиты в шапке документа
  3. На закладке «Данные для сверки» выбрать счета
  4. Нажать «Заполнить». Данные подтянутся автоматически
  5. При необходимости внести корректировки вручную

Основное отличие — счета для сверки указываются на отдельной закладке.

6. Рекомендации по переносу данных

При переходе с 1С:Бухгалтерии на 1С:ERP или 1С:УПП рекомендуется соблюдать следующие рекомендации:

  • Сформировать итоговый акт сверки на дату перехода
  • Перенести остатки по счетам расчетов
  • Сверить остатки по соответствующим счетам

Это позволит избежать ошибок и неточностей при переносе данных по расчетам.

7. Обработка расхождений

Рассмотрим основные причины возникновения расхождений при сверке:

  • Неверно указаны реквизиты документов
  • Ошибки при заполнении акта сверки
  • Документы не отражены в учете

Для устранения расхождений необходимо:

  1. Проанализировать возможные причины
  2. Внести исправления в учет по результатам анализа
  3. Провести повторную сверку расчетов
Читайте также:  Выдан займ: проводки, начисление процентов

Только после устранения всех расхождений акт сверки можно считать согласованным.

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка / 5. Количество оценок:

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.